ネットキャッシュネットキャッシュ

手元の現金から借金を引いて残るお金

くわしく

ネットキャッシュは「現金と現金に近い資産 − 有利子負債」で計算します。プラスなら、借金を全部返してもお金が残る状態です。マイナスなら借金のほうが多く、その分はネット有利子負債と呼ばれます。現金を多く持つ会社は不況に強いと見られる一方、使い道のないお金をため込んでいると見られることもあります。

現金500億円、有利子負債200億円の会社のネットキャッシュは300億円です。