フリーキャッシュフローフリーキャッシュフロー

会社が自由に使える現金がどれだけ残ったか

くわしく

フリーキャッシュフローは、営業活動で得た現金から、事業を続けるために必要な設備投資などを差し引いた残りです。この残りが、配当・自社株買い・借入の返済・新しい投資に回せるお金になります。プラスが続いていれば、外部からお金を借りずに自力で成長や還元ができている状態と読み取れます。

営業キャッシュフロー120億円、設備投資70億円ならフリーキャッシュフローは50億円です。