기준가격

펀드의 값. 정해진 좌수당으로 나타낸다

자세히

기준가격은 펀드의 값으로, 정해진 좌수당 금액으로 나타냅니다. 담고 있는 자산의 시가에서 비용을 빼서 계산하며 하루에 한 번만 정해집니다. 주식처럼 거래 시간 중에 움직이지 않아, 주문한 시점에는 값을 알 수 없습니다. 분배금을 내면 그만큼 내려가므로, 내려간 것 자체가 손해라고는 할 수 없습니다.

구체적인 예

1좌당 값이 1.2원일 때 12만원어치를 사면 10만 좌를 갖게 됩니다.

국가·지역에 따른 차이

일본 — 일본은 기준가격을 1만 좌당 금액으로 나타낸다.

한국 — 한국은 펀드 기준가격을 전날 순자산을 전날 좌수로 나눠 계산하고, 매일 공고한다(자본시장법 제238조).

관련 용어

펀드(투자신탁) 분배금 순자산총액 조기상환

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