基準価額 きじゅんかがく

投資信託の値段。決められた口数あたりで表す

くわしく

基準価額は投資信託の値段で、決められた口数あたりの金額で表されます。中身の資産の時価から費用を引いて計算し、1日に1回だけ決まります。株式のように取引時間中に動くわけではないので、注文した時点では値段がわかりません。分配金を出すとその分だけ下がるため、下がったこと自体が損とは限りません。

具体例

1口あたりの値段が1.2円のとき12万円分を買えば、10万口を持つことになります。

国・地域による違い

日本 — 日本では基準価額を1万口あたりの金額で表す。

韓国 — 韓国では基準価格を、前日の純資産を前日の口数で割って計算し、毎日公表する（資本市場法第238条）。

関連用語

投資信託 分配金 純資産総額 繰上償還

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